Čeština
English
ЗАСНУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
Альтернативним фондом за § 15 закону № 240/2013 Sb. про інвестиційні компанії та інвестиційні фонди (zákon o investičních společnostech a investičních fondech), відомого також під абревіатурою ZISIF, розуміють суб’єкт, уповноважений на управління майном, порівнянне з управлінням фондом. Його включено до переліку Чеського національного банку (ČNB), проте він не підлягає його нагляду. На практиці це чеська альтернатива фонду для кола родини й друзів.
Мета таких фондів — спільне інвестування коштів на основі наперед визначеної та схваленої стратегії. Такі фонди підходять передусім тим особам, які зацікавлені у веденні підприємницької діяльності, що полягає в управлінні майном інших осіб, порівнянному з так званим управлінням інвестиційним фондом.
До переваг альтернативних інвестиційних фондів належать їхня цінова доступність, нескладне адміністрування, швидкість заснування (можна встигнути навіть за кілька тижнів) і низькі витрати на функціонування. До недоліків, однак, належить обмеження: управитель не може залучати кошти від широкого загалу.
Наша компанія займається заснуванням альтернативних фондів уже кілька років. Тому в нашій команді є кваліфіковані консультанти та юристи, які здатні гнучко реагувати на вимоги окремих клієнтів і без проблем та швидко заснувати фонд з дотриманням усіх юридичних вимог.
Надіслати запит на заснування фонду Детальніше про процес заснування
Для кого призначений альтернативний інвестиційний фонд?
Брокерські
Заможні
Біржові
Керуючі нерухомістю
ОБМЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
- Не може пропонуватися публічно.
- Не може використовувати в назві позначення «інвестиційний фонд» чи «фонд».
- Мусить раз на рік проводити аудит, щоб підтвердити, що має максимум 20 клієнтів; аудит надсилається до ЧНБ.
- ЧНБ не здійснює нагляду над альтернативним фондом.
- протягом усього часу діяльності мусить зазначати на замовленнях, ділових листах, рахунках-фактурах, договорах і вебсайтах, що не підлягає нагляду ЧНБ.
ЦІНА ЗАСНУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
Звичайно у нас ціна заснування альтернативного інвестиційного фонду становить від 109 тисяч CZK без ПДВ. Остаточна ціна залежить від складності конкретного випадку, а отже й від витраченого часу. Якщо вас це цікавить, зв’яжіться з нами через форму запиту без зобов’язань нижче на сторінці. Після вступної зустрічі ми охоче повідомимо й точнішу оцінку ціни.
ПРОЦЕС ЗАСНУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФОНДУ
1.
Визначення компанії, на яку реєструється фонд
Насамперед потрібно визначити компанію, на яку реєструється фонд. До найчастіше обираних суб’єктів належить s.r.o. Тут ви можете провести реєстрацію на вже існуючу компанію або заснувати нову. Майте, однак, на увазі, що якщо ви вирішите заснувати нову, це займе певний час (про те, як оформити компанію, можна дізнатися в нашому розділі Реєстрація компанії).
2.
Оформлення ідентифікатора юридичної особи (LEI)
Наступний пункт під час заснування фонду — отримання номера LEI. Це обов’язково для фондів, які торгують на біржі. Реєстрацію LEI ви можете оформити самі через Центральний депозитарій цінних паперів або пропустити цей крок і доручити його нам. Причина, чому потрібно оформити номер LEI, полягає в тому, що завдяки йому ви зможете відкрити брокерський рахунок. Щоб пришвидшити оформлення, ви можете подати заявку на нього разом із заявою про внесення до реєстру ЧНБ.
3.
Заява про реєстрацію в ЧНБ
Як ми вже зазначали вище, після укомплектування договірної документації потрібно подати заяву до ЧНБ. ЧНБ зазвичай реєструє фонд протягом 5 робочих днів. Заяву можна подати через електронну скриньку для офіційного листування (datová schránka) ЧНБ або через електронну канцелярію ЧНБ. Щоб ви могли подати заяву про реєстрацію в ЧНБ, вам потрібно підтвердити інвестиційну стратегію. Це означає опис діяльності, яку фонд виконуватиме з довіреними коштами для отримання прибутку. Якщо під час роботи фонду виникне ситуація, коли потрібно змінити інвестиційну стратегію, цей намір необхідно спершу повідомити ЧНБ.
4.
Завдання під час роботи фонду
Невід’ємною частиною заснування та реєстрації альтернативного фонду є й інші завдання, тісно з цим пов’язані. До них належать, зокрема, ведення бухгалтерії та подання декларації з податку на прибуток юридичних осіб. До обов’язків альтернативного фонду за § 15 ZISIF належить і регулярна звітність для ЧНБ:
- OFZ (ЧНБ) 36-01 «Повідомлення управителя в розумінні ст. 3(3) AIFMD» (ROFOS36) — щорічно, до 31.01 наступного року
- OFZ (ЧНБ) 37-01 «Повідомлення про фонд під управлінням у розумінні ст. 3(3) AIFMD» (ROFOS37) — щорічно, до 31.01 наступного року
Поширені запитання про альтернативні інвестиційні фонди
Йдеться про закон № 240/2013 Sb. під назвою
(1) Юридична особа, яка не уповноважена управляти інвестиційними фондами і яка в Чеській Республіці на комерційній або подібній основі управляє чи має намір управляти майном, що складається зі зібраних від інвесторів грошових коштів або речей, які можна оцінити в грошах, або набутим за ці грошові кошти чи речі, з метою його спільного інвестування на підставі визначеної стратегії в інтересах цих інвесторів, мусить подати заяву про внесення до переліку, який веде Чеський національний банк згідно з § 596 п. e), і бути в цьому переліку зареєстрованою. Перше речення не застосовується до управління майном інвестиційного фонду. Особа, внесена до переліку, який веде Чеський національний банк згідно з § 596 п. e), не уповноважена перевищувати пороговий ліміт.
(2) Про управління майном за першим реченням частини 1 йдеться, якщо юридична особа, яка ним управляє або має намір ним управляти, має місцезнаходження (sídlo) в Чеській Республіці.
(3) За поданням Чеського національного банку або того, хто має в цьому правомірний інтерес, суд припинить юридичну особу, яка не внесена до відповідного переліку згідно з частиною 1, і призначить її ліквідацію, або ухвалить рішення про припинення управління довірчим фондом (svěřenský fond) чи іншим утворенням, якщо йдеться про довірчого чи іншого управителя, не внесеного до відповідного переліку згідно з частиною 1. Перед ухваленням рішення суд надасть юридичній особі або управителю розумний строк для усунення недоліків.
Повний текст закону можна знайти, наприклад, на вебсайті Zákony pro lidi тут.
Альтернативний інвестиційний фонд — це будь-яка юридична особа з місцезнаходженням у Чеській Республіці, яка має намір управляти (іншими словами, адмініструвати) майном, зібраним від групи інвесторів, з метою його спільного інвестування на основі наперед визначеної стратегії і яка зареєстрована в ЧНБ. До найпоширеніших форм у нас належать s.r.o. або акціонерне товариство. Якщо вам потрібно заснувати такий фонд, просто повідомте нам. Якщо ви ще не маєте для цього зазначеної компанії, із цим ми вам теж охоче допоможемо.
Ціна залежить від складності та обсягу реєстрації фонду і починається від 109 000 CZK без ПДВ. Після телефонної чи особистої консультації ви, звісно, отримаєте від нас докладнішу пропозицію ціни заснування фонду.
Через альтернативний інвестиційний фонд можна інвестувати майже в усе, що спаде на думку. Наприклад, це можуть бути інвестиції в різні форми криптовалют (тобто криптоактивів), приватні проєкти (прямі інвестиції), сировинні товари (золото, срібло, нафта, зерно), класичні акції чи облігації, різні деривативи (CFD, опціони, ф’ючерси) або девелоперські проєкти. Нерідко фонд інвестує й у колекційні предмети (картини, марки, монети). Якщо вам потрібно заснувати такий фонд, просто повідомте нам.
Максимальний обсяг майна в управлінні альтернативного інвестиційного фонду встановлено або в розмірі 100 млн EUR (базовий ліміт), або 500 млн EUR (вищий ліміт). Чим вони відрізняються? Вищий ліміт можна використати, якщо (дуже спрощено кажучи) не використовується фінансове плече. Якщо вам потрібно заснувати такий фонд, просто повідомте нам.
Як і в фонді кваліфікованих інвесторів, в альтернативному інвестиційному фонді майно може збиратися від необмеженого кола так званих кваліфікованих інвесторів. Мінімальна інвестиція кожного починається від 125 тис. EUR. Фонд водночас може звертатися й до обмеженої кількості (20 осіб) некваліфікованих інвесторів, які цим умовам відповідати не мусять. Шукаєте саме таку форму управління не лише власним майном? Якщо вам потрібно заснувати такий фонд, просто повідомте нам.
Конкретно це буде:
- Ідентифікація управителя альтернативного фонду (наприклад, s.r.o.)
- Інформація про те, у що фонд інвестуватиме
- Базова інформація про спрямування фонду та інвестиційну стратегію
- Очікуваний обсяг активів в управлінні
- Інша інформація залежно від виду послуг і обсягу заяви
Якщо ви вирішите звернутися по нашу допомогу із заснуванням альтернативного інвестиційного фонду, ми, звісно, згодом докладно пройдемо з вами всі деталі.
Заява подається в електронній формі чеською мовою і може бути подана також на підставі довіреності (plná moc). Після внесення до переліку ЧНБ веде облік альтернативного фонду. Якщо заява містить потрібну інформацію і відповідає вимогам, ЧНБ внесе альтернативний інвестиційний фонд протягом 5 робочих днів від дня, коли заяву їй було доставлено.
Якщо альтернативний фонд успішно зареєстровано, він зобов’язаний надалі дотримуватися зокрема правил AML (надіслати систему внутрішніх принципів Фінансово-аналітичному органу (Finanční analytický úřad) протягом 60 днів від заснування), подавати щорічну звітність до ЧНБ, виконувати обов’язок зазначати, що фонд не підлягає нагляду ЧНБ і вимоги у сфері сталості (SFDR), готувати документ із ключовою інформацією (KID) та за потреби подати заявку на присвоєння LEI (якщо він захоче торгувати інвестиційними інструментами, зокрема деривативами).
ЗАПИТ БЕЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ — ЗАСНУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФОНДУ
Заповніть, будь ласка, форму нижче, і на її основі ми зв’яжемося з вами протягом 24 годин та розпочнемо все потрібне. Якщо хочете спершу щось обговорити, просто зателефонуйте нам на номер +420 602 654 355 (у будні ми на зв’язку 9:00–17:00) або напишіть на електронну пошту [email protected].